NN(L)Global Real Estate I Cap USD (LU0332194827)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ -18,94
€ 5.248,65

Qualität

C
58von 100

Kosten

B
0,69%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0332194827
WKN
A0M9Y6
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.12.2007
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
134.66 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -16,82%
2019  21,94%
2018  -1,08%
2017  -4,67%
2016   0,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,82%
2 Jahre   0,72%
3 Jahre   0,11%
4 Jahre  -1,11%
5 Jahre  -0,69%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Prologis Inc
7,61%
AvalonBay Communities Inc
4,76%
Daiwa House Industry Co Ltd
3,93%
LEG Immobilien AG
3,71%
Gaming and Leisure Properties Inc
3,67%
Invitation Homes Inc
3,04%
Hcp Inc
3,02%
Extra Space Storage Inc
2,98%
Equity LifeStyle Properties Inc
2,90%
TAG Immobilien AG
2,85%

Tranchen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Global Real Estate I Cap EUR
ISIN
LU0250184511
WKN
A0ML97
59
0,69%
C
NN (L) Global Real Estate M Cap EUR
ISIN
LU1687288081
WKN
A2PB98
48
1,3%
C
NN (L) Global Real Estate P Cap EUR
ISIN
LU0250172185
WKN
A0LG6V
56
1,58%
C
NN (L) Global Real Estate P Cap USD
ISIN
LU0250181095
WKN
A0MXCC
55
1,59%
C
NN (L) Global Real Estate P Dis EUR
ISIN
LU0250173662
WKN
A0ML98
56
1,59%
C
NN (L) Global Real Estate R Cap EUR
ISIN
LU1673807274
WKN
A2DYKA
47
0,94%
C
NN (L) Global Real Estate R Cap USD
ISIN
LU1673807357
WKN
A2DYKB
47
0,94%
C
NN (L) Global Real Estate R Dis EUR
ISIN
LU1673807431
WKN
A2DX17
47
0,94%
C
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR
ISIN
LU0250183208
WKN
A0LCW1
55
2,09%

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