Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R (LU0329749963)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.01.2026) 0,50%
2025 8,56%
2024 11,86%
2023 13,99%
2022 -14,13%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,56%
2 Jahre 10,20%
3 Jahre 11,45%
4 Jahre 4,41%
5 Jahre 7,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0329749963
WKN
A0M8FQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
27.45 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,22%
Transaktionskosten
0,24%
Anlageberatergebühr
1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 50% MSCI USA LARGE VALUE und 50% MSCI Europe Net EUR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S+P 500 UCITS ETF
16,12%
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD
11,92%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
9,67%
UBSLFS-MSCI EM DLAD
5,60%
Alphabet Inc.
3,02%
ENEL S.p.A.
2,91%
ING Groep N.V.
2,78%
Deutsche Post AG
2,40%
UBS Group AG
2,36%
X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I
ISIN
LU0329750037
WKN
A0M8FR
0,64%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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