Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0329574551
- WKN
- A0PAN5
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 26.10.2011
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Mark A VanHolland
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,75%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 214.41 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Nachhaltigkeit
- 64 von 100
- fynup-Ratio
- 62 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen (die eine Art Darlehen sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die hohe Erträge bieten und von Unternehmen begeben werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 97,31%
- Barmittel
- 2,69%
Länder
- USA
- 70,52%
- Kanada
- 3,96%
- Barmittel
- 2,69%
- Niederlande
- 1,90%
- Global
- 1,86%
- Frankreich
- 1,39%
- Luxemburg
- 1,38%
- Großbritannien
- 1,17%
- Irland
- 0,43%
- Panama
- 0,42%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 83,50%
- Barmittel
- 2,69%
- Bankschuldverschreibung
- 0,81%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,24%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 43,43%
- lange Laufzeiten
- 29,46%
- kurze Laufzeiten
- 8,36%
- sehr lange Laufzeiten
- 3,30%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,69%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- 4,75 CCO Hldgs LLC/Cap.Corp. 01.10.2019-01.03.2030
- 0,77%
- TRANSDIGM INC 144A
- 0,62%
- Post Holdings Inc 5,75% 01.03.2027
- 0,61%
- Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 08.01.2026
- 0,60%
- TARGA RESOURCES PARTNERS 5.50 01/03/2030
- 0,59%
- Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15.03.2043
- 0,58%
- National Financial Partners Corp 6.875% 08/15/2028
- 0,58%
- DISH DBS Corp 7,75% 01.07.2026
- 0,56%
- MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A 6.5% 20 JUN 2027
- 0,53%
- Newell Rubbermaid Inc 4.875% 06/01/2025
- 0,48%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 14 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.AEC EUR
|
52
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.AEH EUR
|
66
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.ASH SGD
|
60
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.AU EUR
|
60
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.AUP USD
|
66
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.AU USD
|
70
|
1,55%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.DEC EUR
|
57
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.DEH EUR
|
62
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.DU EUR
|
59
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.DU USD
|
65
|
1,75%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.IU USD
|
53
|
0,65%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.ZFH CHF H
|
56
|
0,9%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.ZU EUR
|
59
|
0,9%
|
64
|
|
C
|
Threadneedle (L) US Hi.Yd.Bd.F.ZU USD
|
53
|
0,9%
|
64
|