Rothschild & Co WM - Aktien - P (LU0329325095)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,33%
2025 -4,23%
2024 10,74%
2023 8,97%
2022 -10,14%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,23%
2 Jahre 2,99%
3 Jahre 4,94%
4 Jahre 0,95%
5 Jahre 6,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0329325095
WKN
A0M6TX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
322.36 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
3,38%
TotalEnergies SE
3,16%
Allianz SE
3,06%
NVIDIA Corp.
2,96%
Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN
2,73%
ASML Holding N.V.
2,59%
Apple Inc.
2,47%
JPMorgan Chase & Co.
2,46%
Microsoft Corp.
2,46%
Amazon.com Inc.
2,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Rothschild & Co WM - Aktien - S
ISIN
LU1908254698
WKN
A2N82W
1,42%
Rothschild & Co WM - Aktien - I
ISIN
LU1272153831
WKN
A14X2T
1,24%
Rothschild & Co WM - Aktien - M
ISIN
LU2148400141
WKN
A2P2D2
1,03%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)