Rothschild & Co WM - Aktien - P (LU0329325095)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,02%
2024	10,74%
2023	8,97%
2022	-10,14%
2021	30,58%
2020	0,84%
2019	24,42%
2018	-5,29%
2017	8,77%
2016	3,13%
2015	9,91%
2014	10,16%
2013	15,84%
2012	6,04%
2011	-5,71%
2010	15,50%
2009	25,31%
2008	-21,16%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,74%
2 Jahre	9,85%
3 Jahre	2,74%
4 Jahre	9,09%
5 Jahre	7,38%
6 Jahre	10,05%
7 Jahre	7,72%
8 Jahre	7,85%
9 Jahre	7,31%
10 Jahre	7,57%
11 Jahre	7,80%
12 Jahre	8,45%
13 Jahre	8,26%
14 Jahre	7,20%
15 Jahre	7,73%
16 Jahre	8,76%
17 Jahre	6,72%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0329325095
WKN: A0M6TX
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 485.63 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.12.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,72%
Transaktionskosten: 0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625: 3,32%
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2: 3,02%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01: 3,01%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.: 2,86%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75: 2,78%

4 Tranchen	Kosten
Rothschild & Co WM - Aktien - S ISIN LU1908254698 WKN A2N82W	1,30%
Rothschild & Co WM - Aktien - I ISIN LU1272153831 WKN A14X2T	1,11%
Rothschild & Co WM - Aktien - M ISIN LU2148400141 WKN A2P2D2	0,89%
Rothschild & Co WM - Aktien HI ISIN LU2988647629 WKN A410LE	0,18%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.