SK Invest Konservativ A (LU0328541502)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 55 von 100

0,95% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 82 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   1,39%
2021   2,31%
2020  -3,40%
2019   4,96%
2018  -3,93%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   2,31%
2 Jahre  -0,59%
3 Jahre   1,23%
4 Jahre  -0,09%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0328541502
WKN
DWS0QJ
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.11.2007
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
142.97 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
82 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Konservativ A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
6,05%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,10%
OPTOFLEX I
3,97%
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
2,94%
LGT(LUX)I-CAT BD FD C EO
2,84%
GREIFF SPECIAL SITUAT. I
2,68%
ART TOP 50 CONVERTIB.UI I
2,62%
AEGON 04-UND. FLR
2,31%
GAM Star Cat Bond EUR Acc
2,22%
ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D
1,44%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
SK Invest Konservativ B
ISIN
LU2019215628
WKN
A2PM4X
49
0,95%
82
C
SK Invest Konservativ C
ISIN
LU2045768400
WKN
A2PRE7
49
0,9%
82

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