HRK Invest Vermögensverwaltungsf.J P (LU0328332092)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,92
€ 140,70

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,27%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0328332092
WKN
A0M6KF
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.10.2007
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,06%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
21.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
60 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es wird ein Portfolio angestrebt, welches sowohl konservativere Vermögenswerte wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel, als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Hierbei sind sowohl ETFs zur Abbildung bestimmter Märkte, als auch aktiv gemanagte Zielfonds ein gutes Mittel, um eine weitere Diverisfizierung zu erreichen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,89%
2019  13,03%
2018  -5,01%
2017   8,70%
2016   4,23%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,89%
2 Jahre   7,32%
3 Jahre   3,04%
4 Jahre   4,43%
5 Jahre   4,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
53,50%
Aktien
35,77%
Fonds
6,29%
Barmittel
2,78%
sonst. VM
0,92%

Länder

USA
31,31%
Deutschland
20,02%
Niederlande
9,55%
Belgien
7,27%
Jersey
6,85%

Branchen

Banken
26,29%
Versicherung
16,01%
Einzelhandel
8,14%
Finanzen
5,42%
Software
4,16%

Verfügbarkeit

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