Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum (LU0328069371)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 7,28%
2024 14,19%
2023 14,84%
2022 -12,40%
2021 23,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,19%
2 Jahre 14,51%
3 Jahre 4,73%
4 Jahre 9,14%
5 Jahre 6,88%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0328069371
WKN
DWS0QB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
€ 1,00
Auflagedatum
07.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Bethmann Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
2,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.16/26
6,86%
BNPP Easy MSCI Em.Mkt.ex Contr.W.UE
6,49%
BNPP Easy MSCI Eu.ex Contr.W.UE
3,47%
CELSIUS-SUST.EM.MKTS A EO
2,99%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,96%
BROADCOM INC. DL-,001
2,78%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,61%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,61%
BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,59%
MICROSOFT DL-,00000625
2,52%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht