Global Family Strategy II - Equity Standard (LU0327615422)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	11,20%
2024	28,97%
2023	16,13%
2022	-23,44%
2021	26,47%
2020	9,75%
2019	28,98%
2018	-24,45%
2017	11,44%
2016	4,41%
2015	3,39%
2014	-4,06%
2013	10,82%
2012	10,09%
2011	-10,35%
2010	9,93%
2009	25,43%
2008	-42,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	28,97%
2 Jahre	22,38%
3 Jahre	4,67%
4 Jahre	9,74%
5 Jahre	9,74%
6 Jahre	12,74%
7 Jahre	6,47%
8 Jahre	7,08%
9 Jahre	6,78%
10 Jahre	6,44%
11 Jahre	5,44%
12 Jahre	5,87%
13 Jahre	6,19%
14 Jahre	4,92%
15 Jahre	5,24%
16 Jahre	6,40%
17 Jahre	2,61%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0327615422
WKN: A0M550
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 69.74 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.10.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 2,22%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 50,00

Ziel der Anlagepolitik des Global Family Strategy II - Equity ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine nachhaltige Wertsteigerung in der Teilfondswährung durch direkte und indirekte Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark bestehend aus 75% EuroStoxx 50 und 25% Euribor 3 Monate ("Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

1 Tranchen	Kosten
Global Family Strategy II - Equity TFD ISIN LU3088616605 WKN A41A7V	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.