Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund AI USD (LU0327604228)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	6,38%
2024	37,17%
2023	26,15%
2022	-22,74%
2021	30,52%
2020	15,68%
2019	37,59%
2018	-1,76%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	37,17%
2 Jahre	31,54%
3 Jahre	10,16%
4 Jahre	14,93%
5 Jahre	15,08%
6 Jahre	18,56%
7 Jahre	15,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0327604228
WKN: A0M58T
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 96.09 Mio. USD
Auflagedatum: 28.11.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: DGHM & Co., LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: Large Cap
Laufende Kosten: 1,54%
Transaktionskosten: 0,04%
Anlageberatergebühr: 1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in wachsende Unternehmen mit Sitz in den USA und einer Marktkapitalisierung von in der Regel über 10 Milliarden USD zu erzielen. Im Allgemeinen wird der Teilfonds in Aktienwerte von Emittenten mit großer Marktkapitalisierung investieren, die in den USA domiziliert sind oder ihren Hauptsitz haben bzw. überwiegend in den USA geschäftstätig sind. Aktienwerte beinhalten unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten außerhalb der USA oder von Emittenten investieren, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in den USA ausüben. Der Teilfonds kann ferner in Aktienwerte von Emittenten investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs weniger als 10 Milliarden USD beträgt. In der Regel enthält der Teilfonds 25 bis 35 Positionen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corporation: 9,70%
Microsoft Corporation: 9,40%
Amazon.com Inc.: 8,50%
Alphabet Inc. Class A: 5,90%
Meta Platforms Inc Class A: 4,70%
Intuit Inc.: 4,60%
Arista Networks Inc.: 4,50%
Broadcom Inc.: 4,50%
Uber Technologies Inc.: 4,50%
Fortinet Inc.: 4,30%

3 Tranchen	Kosten
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD ISIN LU0327604905 WKN A0M58W	2,12%
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD ISIN LU0371643130 WKN A0Q4MN	1,58%
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund BI USD ISIN LU0327604574 WKN A0M58U	1,04%

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