Kapital multiflex B (LU0327379359)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,36%
2023 8,01%
2022 -14,02%
2021 10,31%
2020 -29,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,02%
2 Jahre -3,63%
3 Jahre 0,81%
4 Jahre -7,75%
5 Jahre -5,62%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327379359
WKN
A0M52G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.81 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
WBS Hünicke Vermögensverwaltung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,92%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Kapital multiflex ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dazu investiert der Fonds weltweit, ohne Beschränkung Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden).

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
12,44%
USD Bankguthaben
7,50%
United States of America DL-Notes 2017(27)
6,97%
Strategie Welt Select Inhaber-Anteile
6,47%
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.
5,86%

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