Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R (LU0327378542)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 5,01%
2023 8,33%
2022 -12,99%
2021 8,20%
2020 -0,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,33%
2 Jahre -2,91%
3 Jahre 0,66%
4 Jahre 0,31%
5 Jahre 2,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327378542
WKN
A0M52L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
115.47 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
8,39%
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
7,72%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
5,29%
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
4,54%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund
3,88%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
3,87%
Amundi Funds - European Equity Value
3,75%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
3,43%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
3,38%
Apollo Nachhaltig New World
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I
ISIN
LU1326423974
WKN
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0,85%

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