Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R (LU0327378468)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,87%
2025 4,82%
2024 8,32%
2023 7,29%
2022 -12,44%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,82%
2 Jahre 6,56%
3 Jahre 6,80%
4 Jahre 1,63%
5 Jahre 2,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327378468
WKN
A0M52P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
66.85 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
12,66%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
7,28%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
6,57%
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund
4,28%
Apollo New World ESG
3,75%
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
3,22%
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
3,09%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
3,07%
AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds
3,05%
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit
2,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I
ISIN
LU1113650169
WKN
A12B8A
1,45%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht