WALSER Weltportfolio 25 R (LU0327378468)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ +0,02
€ 147,40

Qualität

B
61von 100

Kosten

C
1,38%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0327378468
WKN
A0M52P
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.11.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.11 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 25 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,99%
2019  10,17%
2018  -4,85%
2017   2,55%
2016   1,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,98%
2 Jahre   5,48%
3 Jahre   1,92%
4 Jahre   2,08%
5 Jahre   1,95%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
70,73%
Aktien
26,43%
Alternative Investments
2,30%
Barmittel
0,54%

Länder

Europa
53,96%
Emerging Markets
18,28%
USA
16,08%
Global
3,55%
Pazifik
3,07%
Japan
2,80%
Brasilien
1,71%
andere Länder
0,54%

Branchen

andere Wertpapierklasse
53,10%
diverse Branchen
18,59%
Finanzen
11,76%
Energie
5,98%
Rohstoffe
3,81%
Basiskonsumgüter
3,64%
Konsumgüter zyklisch
3,10%

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
13,45%
1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
4,98%
iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
4,82%
Apollo New World A3 A
4,52%
Henderson Euro High Yield Bond Fund
4,12%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
4,11%
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
3,07%
1,134% Fce Bank Plc 15/22 MTN
2,97%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
2,94%
AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
2,80%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 25 I
ISIN
LU1113650169
WKN
A12B8A
52
1%

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