Alpen Privatbank Vermögensf.Def.R (LU0327378468)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   0,74%
2023   7,29%
2022 -12,44%
2021   4,20%
2020   0,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,29%
2 Jahre  -3,07%
3 Jahre  -0,71%
4 Jahre  -0,29%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327378468
WKN
A0M52P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.73 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
14,27%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
8,17%
SISF EURO CORP.BD C DEOAV
5,45%
Amundi Fd.Euro Corp.Sh.T.Bd.I EUR AD
5,41%
AXA World Fd.Eu.Cr.Inv.Gr.I Dis EUR
4,41%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,28%
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.IDEOH
3,87%
APOLLO NACHH.N.WLD A2A
3,85%
SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D
3,25%
XTR.S+P 500 SWAP 1CDL
3,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen Privatbank Vermögensf.Def.I
ISIN
LU1113650169
WKN
A12B8A
1,37%

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