ERBA Invest (LU0327349527)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 8,84%
2023 -1,67%
2022 1,04%
2021 -4,35%
2020 -7,22%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,67%
2 Jahre -0,32%
3 Jahre -1,68%
4 Jahre -3,10%
5 Jahre -0,09%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327349527
WKN
A0M5Y5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.57 Mio. EUR
Auflagedatum
24.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
amandea Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,06%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DWS ESG EO MONEY MKT INH
11,59%
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile
5,75%
STABILITAS-SILBER+WEISS.I
5,69%
GR Dynamik
4,96%
AMANDEA-ALTRUID HYBRID B
4,38%
IAMGOLD CORP.
4,13%
XTR.S+P 500 IN.DA.SW. 1C
3,98%
Global Star Select A EUR
3,96%
LUFTHANSA AG VNA O.N.
3,92%
COEUR MINING DL -,01
3,73%

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