ERBA Invest (LU0327349527)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 22,76%
2024 7,96%
2023 -1,67%
2022 1,04%
2021 -4,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,96%
2 Jahre 3,03%
3 Jahre 2,37%
4 Jahre 0,64%
5 Jahre -0,98%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327349527
WKN
A0M5Y5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.90 Mio. EUR
Auflagedatum
24.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
amandea Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,47%
Transaktionskosten
0,24%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

EUR Bankguthaben
15,28%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.
12,48%
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile
9,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.
8,49%
abrdn I-Sh.Dated enh.Inc.Fd Act.Nom. I MInc Hgd EUR Dis.oN
8,46%
EUR Festgelder 1.71% 30.10.25/28.11.25
8,46%
AS SICAV I - Indian Bond Fund Act.Nom.Class A Acc EUR o.N.
5,50%
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.
5,23%
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
4,37%
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
4,32%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht