ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - SI (LU0324372738)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 1,92%
2025 6,51%
2024 11,12%
2023 5,01%
2022 -12,82%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,51%
2 Jahre 8,79%
3 Jahre 7,52%
4 Jahre 2,03%
5 Jahre 4,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0324372738
WKN
A0MZLY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
72.02 Mio. EUR
Auflagedatum
24.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
5,81%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
3,54%
Microsoft Corp.
2,32%
FRANKREICH 25/25 ZO
1,76%
NVIDIA Corp.
1,69%
Alphabet Inc.
1,50%
Meta Platforms Inc.
1,44%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,41%
METRO MTN 25/30
1,27%
BMW INT. INV 24/27 MTN
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R
ISIN
LU0352153018
WKN
A0NF4R
2,17%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht