HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V (LU0322055426)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,88%
2024 -0,69%
2023 18,64%
2022 -19,12%
2021 9,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,69%
2 Jahre 8,54%
3 Jahre -1,60%
4 Jahre 1,07%
5 Jahre 2,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0322055426
WKN
A0M1R7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
16.82 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
1,68%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
10,02%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN
8,88%
REDCARE EUR 21/28 ZO CV
3,87%
PORSCHE MTN 24/29
2,28%
VW FIN.SERV. MTN.22/28
2,15%
SAP SE O.N.
1,95%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,83%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
1,74%
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
1,60%
FABRINET DL-,01
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN
LU0322055855
WKN
A0M1R8
4,08%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht