Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0321465469)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 4,49%
2023 1,41%
2022 7,84%
2021 8,27%
2020 -8,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,41%
2 Jahre 4,58%
3 Jahre 5,79%
4 Jahre 2,10%
5 Jahre 2,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0321465469
WKN
DBX0A0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
287.78 Mio. EUR
Auflagedatum
10.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BOB Y OBLIG ESTADO STRIP_
16,76%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP
13,76%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP -
11,51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,32%
BON Y OBLI EST PRINCIPAL
6,29%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP_ _
5,97%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP_ _ _ _
5,86%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP_ _ _
5,86%
DBRR 0 01/04/31
4,69%