VermögensManagement Substanz - A - EUR (LU0321021072)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 9,12%
2024 6,18%
2023 5,00%
2022 -9,21%
2021 3,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,18%
2 Jahre 5,59%
3 Jahre 0,41%
4 Jahre 1,25%
5 Jahre 1,29%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0321021072
WKN
A0M16R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2523.98 Mio. EUR
Auflagedatum
27.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team Approach,FABREGES Francois,FISCHER Frederik,SCHLINGHOFF Joerg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,14%
All-in-fee
1,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") ist es, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9
16,44%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
8,94%
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50
6,41%
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
4,46%
INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S
3,94%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
3,92%
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P
3,64%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht