ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio DR-EUR (LU0319572904)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 1,63%
2024 4,80%
2023 6,23%
2022 -10,60%
2021 5,11%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,80%
2 Jahre 5,51%
3 Jahre -0,16%
4 Jahre 1,13%
5 Jahre 1,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0319572904
WKN
A0M004
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.62 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
ODDO BHF AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank Luxembourg
Fondsmanager
Torben Kruhmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SARTOR.FIN. 23/32
1,72%
BOOKING HLDG 23/33
1,71%
IBERDR.FINA. 24/34 MTN
1,67%
VINCI S.A. 22/32 MTN
1,65%
EATON CAP.U. 25/35
1,65%
ABB FINANCE 24/34 MTN
1,65%
LSEG NETHERL 23/30 MTN
1,44%
ASSA-ABLOY 23/35 MTN
1,43%
GIVAU.FIN.EU 23/33
1,43%
ROYAL BK CDA 23/28 MTN
1,42%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht