Fidelity Funds - World Fund Y-ACC-Euro (LU0318941662)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 10,28%
2023 17,99%
2022 -15,54%
2021 24,08%
2020 11,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,99%
2 Jahre -0,17%
3 Jahre 7,33%
4 Jahre 8,26%
5 Jahre 12,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0318941662
WKN
A0MZMX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5014.87 Mio. USD
Auflagedatum
22.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeremy Podger, Jamie Harvey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,35%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,33%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,38%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,18%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,02%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
1,90%
AMERISOURCEBERGEN DL-,01
1,85%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
1,64%
IQVIA HLDGS DL-,01
1,61%

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WKN
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WKN
A2AJF8
2,14%
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WKN
A2JB5B
2,14%
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WKN
A14XV6
2,14%
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WKN
FF0157
2,14%
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ISIN
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WKN
A2PHXZ
2,14%
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-JPY (hedged)
ISIN
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WKN
FF0158
2,14%
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-SGD
ISIN
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WKN
FF0159
2,14%
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WKN
A117MM
2,14%
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WKN
986378
2,14%
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WKN
FF0395
1,70%
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ISIN
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WKN
A2H705
1,29%
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WKN
A117MN
1,29%
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ISIN
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WKN
A1W4UP
1,29%
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WKN
A2DKZ2
1,13%
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WKN
A2DK15
1,13%
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FF0396
1,13%

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