BL Equities Dividend Klasse A (LU0309191491)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,86%
2024	7,79%
2023	7,80%
2022	-8,80%
2021	21,64%
2020	1,06%
2019	24,08%
2018	-2,11%
2017	6,54%
2016	3,90%
2015	0,34%
2014	16,81%
2013	7,41%
2012	10,69%
2011	2,01%
2010	17,46%
2009	27,25%
2008	-25,82%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,79%
2 Jahre	7,80%
3 Jahre	1,95%
4 Jahre	6,55%
5 Jahre	5,43%
6 Jahre	8,33%
7 Jahre	6,78%
8 Jahre	6,75%
9 Jahre	6,43%
10 Jahre	5,80%
11 Jahre	6,76%
12 Jahre	6,81%
13 Jahre	7,10%
14 Jahre	6,73%
15 Jahre	7,42%
16 Jahre	8,56%
17 Jahre	6,15%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0309191491
WKN: A0MWCV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 701.85 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.10.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg
Fondsmanager: Jeremie Fastnacht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,42%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNILEVER PLC LS-,031111: 7,44%
NESTLE NAM. SF-,10: 6,25%
L OREAL INH. EO 0,2: 5,90%
SGS S.A. NA SF 0,04: 4,72%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.: 4,65%
RESMED INC. DL-,004: 4,65%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1: 4,59%
LVMH EO 0,3: 4,56%
UNION PAC. DL 2,50: 4,35%
KIMBERLY-CLARK DL 1,25: 4,30%

11 Tranchen	Kosten
BL Equities Dividend Klasse BR ISIN LU0495662982 WKN A1CVAT	1,80%
BL Equities Dividend Klasse AR ISIN LU0495662800 WKN A1CVAS	1,76%
BL Equities Dividend Klasse B USD HEDGED ISIN LU0751781666 WKN A1JUGG	1,63%
BL Equities Dividend Klasse B CHF HEDGED ISIN LU1305477611 WKN A1421H	1,60%
BL Equities Dividend Klasse B ISIN LU0309191657 WKN A0MWCW	1,58%
BL Equities Dividend Klasse AM ISIN LU1484142978 WKN A2ARA4	1,23%
BL Equities Dividend Klasse BM USD HEDGED ISIN LU1484143430 WKN A2ARA7	1,22%
BL Equities Dividend Klasse BM ISIN LU1484143190 WKN A2ARA5	1,18%
BL Equities Dividend Klasse BI USD HEDGED ISIN LU1191324448 WKN A14P22	0,94%
BL Equities Dividend Klasse AI ISIN LU0495663105 WKN A1CVAU	0,87%
BL Equities Dividend Klasse BI ISIN LU0439765594 WKN A0X9BN	0,87%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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