Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations P (LU0308790152)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) -0,04%
2023 -14,67%
2022 -14,58%
2021 14,05%
2020 40,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -14,67%
2 Jahre -14,62%
3 Jahre -5,97%
4 Jahre 3,91%
5 Jahre 9,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0308790152
WKN
A0MV8V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.90 Mio. EUR
Auflagedatum
06.08.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Martin Siegel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Rohstoffe
Region
Global
Laufende Kosten
2,60%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung durch die Fokussierung auf Anlagen in weltweiten Abbauregionen mit geringen bzw. überschaubaren politischen und sozialen Risiken zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittelgroße Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RED 5 LTD.
10,31%
FORTUNA SILVER MINES INC.
9,06%
AURELIA METALS
8,72%
GENESIS MINERALS LTD
6,72%
RAMELIUS RES LTD
5,58%
KARORA RES INC.
4,71%
FORTESCUE METALS GRP LTD.
4,48%
DEVELOP GLOBAL
4,21%
MINERAL RES LTD
3,86%
MOUNT GIB.I.
3,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations I
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WKN
A0MV8T
2,81%
Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations N
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WKN
A3DZRB
0,96%

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