Bergos - European Equities Anteilklasse C (LU0301849393)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 19,37%
2024 8,48%
2023 9,58%
2022 -0,38%
2021 19,60%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,48%
2 Jahre 9,03%
3 Jahre 5,80%
4 Jahre 9,09%
5 Jahre 6,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0301849393
WKN
A0MU88
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.02 Mio. EUR
Auflagedatum
31.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ABB LTD. NA SF 0,12
5,09%
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
5,07%
ENI S.P.A.
4,99%
INTESA SANPAOLO
4,84%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,84%
PROSUS NV EO -,05
4,75%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
4,61%
BASF SE NA O.N.
4,60%
SIEMENS AG NA O.N.
4,57%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bergos - European Equities Anteilklasse A
ISIN
LU0301848403
WKN
A0MU87
2,10%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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