Alken Fd.Small Cap Europe R (LU0300834669)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   9,85%
2023  14,46%
2022   5,95%
2021  30,35%
2020  -7,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,46%
2 Jahre  10,12%
3 Jahre  16,49%
4 Jahre   9,83%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0300834669
WKN
A0MX9P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
196.64 Mio. EUR
Auflagedatum
11.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AFFM SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Nicolas Walewski, Marc Festa

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,34%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Wir investieren in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik des Managers Alken Asset Management Ltd. verfolgen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

C. Services (Single Stock)
6,70%
Materials (Single Stock)
6,20%
Financials (Single Stock)
5,40%
Energy. (Single Stock)
5,30%
Energy (Single Stock)
4,50%

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