Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation (LU0300507034)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 1,92%
2023 11,29%
2022 -12,20%
2021 17,85%
2020 -3,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,29%
2 Jahre -1,15%
3 Jahre 4,82%
4 Jahre 2,70%
5 Jahre 6,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0300507034
WKN
A0MZ9S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
172.95 Mio. EUR
Auflagedatum
05.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Eric BIASSETTE -François GOBRON

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

IPSOS S.A. INH. EO -,25
2,92%
ALTEN SAEO 1,05
2,35%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
2,12%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
2,10%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
2,09%
SPIE S.A. EO 0,47
2,07%
ALSTOM S.A. INH. EO 7
1,95%
ASM INTL N.V. EO-,04
1,79%
EXOR N.V.
1,71%
RHEINMETALL AG
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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