Guliver Stiftungswerte Ertrag (LU0299704329)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,83%
2025 1,62%
2024 7,68%
2023 11,86%
2022 -18,08%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,62%
2 Jahre 4,61%
3 Jahre 6,97%
4 Jahre 0,07%
5 Jahre 0,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0299704329
WKN
A0MQ7W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
14.94 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Monega KAG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Anlageberatergebühr
0,7%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden. Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I
20,06%
KRED.F.WIED.19/39 MTN
15,59%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
12,20%
VERBUND 21/41
5,94%
RUMAENIEN 15/35 MTN REGS
4,32%
Vonovia SE
3,92%
ALSTOM 21/30
3,64%
BK NOVA SCOT 23/30 MTN
3,64%
DT. BAHN 23/43 MTN
3,51%
TAG Immobilien AG
3,13%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)