AXA WF-Italy Eq. I Cap EUR (LU0297965641)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   1,10%
2023  15,37%
2022 -14,29%
2021  21,60%
2020   1,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,37%
2 Jahre  -0,56%
3 Jahre   6,34%
4 Jahre   5,14%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0297965641
WKN
A0NCZG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
47.47 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Gilles Guibout, Andrea D'Alberto

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Italien
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung investiert, die in Italien ansässig oder notiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTESA SANPAOLO
9,61%
ENEL S.P.A. EO 1
9,29%
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
7,51%
STMICROELECTRONICS
6,33%
STELLANTIS NV EO -,01
6,26%
BPER BANCA EO 3
4,98%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
4,92%
ERG S.P.A. EO 0,10
4,87%
BCA BPM S.P.A.
4,79%
TERNA R.E.N. SPA EO -,22
4,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
AXA WF-Italy Eq. E Cap EUR
ISIN
LU0189847337
WKN
A0B93U
2,77%
AXA WF-Italy Eq. A Cap EUR
ISIN
LU0087656699
WKN
988186
2,02%
AXA WF-Italy Eq. A Dis EUR
ISIN
LU0087656426
WKN
988185
2,01%
AXA WF-Italy Eq. F Cap EUR
ISIN
LU0087656855
WKN
988188
1,26%
AXA WF-Italy Eq. M Cap EUR
ISIN
LU0184631306
WKN
A14R5L
0,43%

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