Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C (LU0290358497)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,96%
2023   3,27%
2022  -0,03%
2021  -0,59%
2020  -0,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,27%
2 Jahre   1,61%
3 Jahre   0,87%
4 Jahre   0,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0290358497
WKN
DBX0AN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6182.81 Mio. EUR
Auflagedatum
25.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/55
16,31%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/37
15,22%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 03/29
14,61%
BBG010WR4WB6 TSY 0 1/8% 2039 I/L GILT 3/39
12,01%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/36
8,93%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/24
7,73%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/65
7,51%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/26
5,49%
0.75% UNITED KINGDOM 03/34
1,95%
UNITED KINGDOM 7/65
0,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D
ISIN
LU0335044896
WKN
DBX0A2
0,10%