Stabilitas - Pacific Gold+Metals P (LU0290140358)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -2,11%
2023   5,57%
2022  -8,17%
2021  -2,23%
2020  12,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,57%
2 Jahre  -1,54%
3 Jahre  -1,77%
4 Jahre   1,53%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0290140358
WKN
A0ML6U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
124.27 Mio. EUR
Auflagedatum
04.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Martin Siegel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Edelmetalle
Region
Global
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen, wie z.B. Öl, Gas, Eisenerz oder Schwermetalle sowie als Zulieferunternehmen für die Minenindustrie tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CAPRICORN METALS LTD
7,04%
WEST AFRICAN RES LTD
6,88%
REGIS RESOURCES LTD.
6,74%
KINGSGATE CONSOLIDATED
6,53%
GOLD FIELDS LTD RC-,50
5,82%
PERSEUS MINING LTD.
5,66%
WESTGOLD RES LTD
4,82%
RESOLUTE MINING
4,70%
KARORA RES INC.
4,35%
GOLD ROAD RESOURCES LTD
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
A0MMDP
2,07%
Stabilitas - Pacific Gold+Metals N
ISIN
LU1731100068
WKN
A2H8YF
1,67%

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