Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro (LU0287143605)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 7,04%
2024 20,86%
2023 18,40%
2022 -14,44%
2021 23,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,86%
2 Jahre 19,63%
3 Jahre 6,98%
4 Jahre 10,86%
5 Jahre 11,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0287143605
WKN
A0MMKW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
242.32 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Ashish Kochar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Manager wird seine Investitionen auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
5,06%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
4,75%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,38%
ADOBE INC.
3,27%
SALESFORCE INC. DL-,001
3,21%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,04%
DANAHER CORP. DL-,01
2,84%
GALLAGHER A.J. DL 1
2,81%
BROADCOM INC. DL-,001
2,62%
LAM RESEARCH CORP. NEW
2,56%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht