Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund Class D (LU0285922489)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2024) 7,34%
2023 9,30%
2022 -5,65%
2021 17,39%
2020 -9,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,30%
2 Jahre 1,55%
3 Jahre 6,58%
4 Jahre 2,37%
5 Jahre 5,20%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0285922489
WKN
A0MKKW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Tweedy, Browne Company LLC
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Tweedy, Browne Company LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,09%
Managementgebühr
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,75%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestlé
4,85%
Diageo PLC
3,65%
BAE Systems PLC
3,18%
Teleperformance
3,13%
Johnson & Johnson
2,95%
Safran SA
2,94%
Deutsche Post AG
2,64%
Kemira OYJ
2,60%
SCOR SE
2,49%
Novartis
2,39%

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