Tweedy, Browne Value Funds - Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D (LU0285922489)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,76%
2024 2,71%
2023 9,30%
2022 -5,65%
2021 17,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,71%
2 Jahre 5,96%
3 Jahre 1,94%
4 Jahre 5,60%
5 Jahre 2,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0285922489
WKN
A0MKKW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.52 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Tweedy, Browne Company LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,01%
KEMIRA OY
3,79%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,71%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,66%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
3,60%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,48%
RUBIS INH. NOUV. EO 1,25
3,41%
MEGACABLE HLDGS S.A. CPO
3,18%
DBS GRP HLDGS SD 1
3,02%
UTD OV. BK SD 1
2,67%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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