Tweedy Browne Global High Div.Value F.D (LU0285922489)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,23
€ 17,42

Qualität

B
64von 100

Kosten

D
1,86%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0285922489
WKN
A0MKKW
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.06.2007
KAG
Tweedy, Browne Company LLC
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Tweedy, Browne Company LLC
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,86%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,25%
Depotgebühr
0,75%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
fynup-Ratio
64 von 100
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -9,29%
2019  17,34%
2018  -1,88%
2017  10,56%
2016   7,60%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,29%
2 Jahre   3,17%
3 Jahre   1,46%
4 Jahre   3,66%
5 Jahre   4,44%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
90,97%
Barmittel
9,03%

Länder

USA
17,50%
Frankreich
16,10%
Schweiz
15,80%
Großbritannien
13,30%
Deutschland
11,00%
Singapur
7,40%
Niederlande
4,50%
Barmittel und sonst. VM
4,20%
Schweden
3,50%
Hongkong
3,00%

Branchen

Finanzen
21,97%
Industrie
19,05%
Basiskonsumgüter
15,16%
Gesundheitswesen
13,45%
Barmittel
9,03%
Konsumgüter zyklisch
5,04%
Telekomdienste
4,20%
Rohstoffe
3,71%
Energie
3,50%
Informationstechnologie
2,56%

Währungen

Euro
31,60%
US-Dollar
17,50%
Schweizer Franken
15,80%
Pfund Sterling
13,30%
Singapur-Dollar
7,40%
Schwedische Krone
3,50%
Hongkong Dollar
3,00%
Mexikanische Peso Nuevo
2,00%
Japanische Yen
1,50%

Top-Ten Titel

Diageo PLC
6,30%
Nestle
5,30%
Unilever
4,50%
Verizon Communications
4,40%
Michelin
4,20%
Roche Holding
4,10%
SCOR SE
4,10%
BASF SE
3,90%
Siemens AG
3,80%
Zurich Insurance Group
3,80%

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