ELM KONZEPT R (LU0280778662)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 14,61%
2024 -6,40%
2023 4,42%
2022 -1,39%
2021 10,70%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -6,40%
2 Jahre -1,14%
3 Jahre -1,23%
4 Jahre 1,63%
5 Jahre 2,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0280778662
WKN
A0LGV7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.59 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Frank Lübberstedt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
2,06%
Transaktionskosten
0,65%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds ("Zielfonds").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CEWE Stiftung
4,23%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
3,20%
United Internet AG Namens-Aktien o.N.
3,03%
Drägerwerk
2,87%
Bayer AG
2,85%
Fresenius
2,81%
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.
2,75%
Vossloh
2,71%
MLP
2,45%
Infineon Technologies AG
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ELM KONZEPT I
ISIN
LU2589781371
WKN
A3DV7J
2,22%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht