ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Opportunities I Shares (LU0280697748)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 17,23%
2024 23,88%
2023 30,24%
2022 -38,15%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 23,88%
2 Jahre 27,02%
3 Jahre -0,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0280697748
WKN
A0MXVT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
25.32 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
1,86%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
The Sub-Fund has for objective to provide its investors with a medium-long term capital growth, by a diversified portfolio of equity securities issued by international companies listed on official stock markets and debt securities issued by international issuers. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The investment approach follows an active management strategy without regard to geographical or sector allocation, security type or size. The same investment policy may be applied through investment in units of UCITS and other UCIs (within the below limit).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO
16,42%
ITALIEN 25/25 ZO
4,27%
SYNCHRONY FIN. DL-,001
3,35%
COMMSCOPE HLDG CO. INC.
2,52%
SSR MINING INC.
2,33%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
2,08%
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,03%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,95%
POWELL IND. INC. DL -,01
1,95%
WILLDAN GROUP INC. DL-,01
1,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Opportunities P Shares
ISIN
LU0280698043
WKN
A0MWG9
4,76%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht