Allianz Strategie 2036 Plus - AT - EUR (LU0279127962)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,02%
2024 -1,09%
2023 7,29%
2022 -28,66%
2021 -6,06%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,09%
2 Jahre 3,02%
3 Jahre -8,86%
4 Jahre -8,17%
5 Jahre -5,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0279127962
WKN
A0LF7P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
HAHNER Andreas,DENZINGER Olga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.05/37NK OZSS
13,64%
NEDERLD 15.01.37 PRIN.
12,45%
KRED.F.WIED.16/36 MTN
11,92%
AUSTRIA 2037 MTN 144A
10,44%
FINNLD 20/36
8,87%
REP. FSE OAT/STRIP04.2037
4,25%
EIB EUR.INV.BK 16/37 MTN
3,81%
EU 21/37 MTN
3,78%
REP. FSE OAT/STRIP10.2037
3,57%
FINNLAND 23/38
3,35%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht