Perpetuum Vita Global (LU0277316518)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,20%
2023 6,42%
2022 -3,80%
2021 6,55%
2020 -11,58%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,42%
2 Jahre 1,18%
3 Jahre 2,94%
4 Jahre -0,90%
5 Jahre 0,75%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0277316518
WKN
A0LFB0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.91 Mio. EUR
Auflagedatum
10.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,52%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
4,03%
LAND NRW MTN.LSA R.1511
3,79%
SIEMENS AG NA O.N.
3,49%
SAP SE O.N.
3,19%
EU 22/53 MTN
3,19%
IP FONDS-IP BLUE X
3,18%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,94%
DT.TELEKOM AG NA
2,68%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,66%
IP FDS-IP BOND-SELECT I
2,36%

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