Perpetuum Vita Global (LU0277316518)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 9,28%
2024 1,29%
2023 6,42%
2022 -3,80%
2021 6,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,29%
2 Jahre 3,82%
3 Jahre 1,21%
4 Jahre 2,52%
5 Jahre -0,47%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0277316518
WKN
A0LFB0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.17 Mio. EUR
Auflagedatum
10.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,51%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)
4,14%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
3,16%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
3,08%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
3,07%
IP F. - Blue Inhaber-Anteile Class X o.N.
2,87%
Initial Margin EUR
2,85%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
2,74%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,67%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,61%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht