ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.Z EUR (LU0277139639)

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0277139639
WKN
A0MRTH
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
26.01.2007
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Svitlana Gubriy
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
222.17 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.500.000,00
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum mittels einer Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in notierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index (EUR) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
7,30%
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3,49%
AVALONBAY COMM. DL-,01
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EQUITY RESI. SBI DL-,01
3,26%
EQUINIX INC. DL-,001
2,99%
WELLTOWER INC. DL 1
2,80%
CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01
2,78%
DUKE REALTY DL-,01
2,67%
REALTY INC. CORP. DL 1
2,55%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,51%

Tranchen

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2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.A EUR
ISIN
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WKN
A0MRTF
60
1,75%
C
ABD.S.SICAV II Gl.REIT Focus Fd.D EUR
ISIN
LU0277137773
WKN
A0MRTG
62
0,96%

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