AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B IV (LU0274636496)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,65%
2024	13,97%
2023	8,03%
2022	-13,15%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,97%
2 Jahre	10,96%
3 Jahre	2,26%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0274636496
WKN: A0LEL2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 129.29 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.12.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,00%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geldund Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD: 12,73%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.: 9,71%
AIS-AM.MSCI EUROPE A: 5,04%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 4,82%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD: 4,20%
VA.I.S.-US G.B.IX EOHA: 4,15%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD: 4,12%
DPAM I.B-EQ.N.GE.SU.EINSD: 3,81%
ART.-SM.GARP G.EM EQ.IEOA: 3,53%
EDRF-B.DATA PEOA: 3,37%

5 Tranchen	Kosten
AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B II ISIN LU0274635761 WKN A0LEL0	1,60%
AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B I ISIN LU0274635688 WKN A0LELZ	1,60%
AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B III ISIN LU0274636066 WKN A0LEL1	1,40%
AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B V ISIN LU0274636579 WKN A0LEL3	1,20%
AURETAS strategy balanced (LUX) - Anteilklasse B VI ISIN LU0274636736 WKN A0LEL4	1,10%

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