T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I (LU0266341725)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,33%
2024 12,42%
2023 -2,83%
2022 -17,74%
2021 4,16%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,42%
2 Jahre 4,52%
3 Jahre -3,50%
4 Jahre -1,64%
5 Jahre 2,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0266341725
WKN
A0MKKA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
183.71 Mio. USD
Auflagedatum
13.12.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Anh Lu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien excl. Japan
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,50%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,53%
TENCENT HLDGS HD-,00002
9,21%
SAMSUNG EL. SW 100
5,41%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,76%
AIA GROUP LTD
3,14%
DBS GRP HLDGS SD 1
2,77%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,64%
MEDIATEK INC. TA 10
2,63%
HDFC BANK LTD IR 1
2,59%
CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1
1,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A
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WKN
A111XU
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ISIN
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WKN
A1T64P
1,39%
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ISIN
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WKN
A2AGKU
1,35%
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ISIN
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WKN
A12HDE
1,30%
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ISIN
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WKN
A2JBDU
1,22%
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ISIN
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WKN
A3E4AV
1,15%
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund S
ISIN
LU0353121378
WKN
A0Q4YF
0,57%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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