UniOpti4 (LU0262776809)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,22%
2023 3,29%
2022 -1,30%
2021 -0,53%
2020 -0,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,29%
2 Jahre 0,97%
3 Jahre 0,47%
4 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0262776809
WKN
A0KEBS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9254.64 Mio. EUR
Auflagedatum
15.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
1,59%
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024)
1,13%
INTESA SANP. 23/25FLR MTN
0,98%
LBBW MTN 24/26
0,95%
4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026)
0,92%
BMW FINANCE 23/25 FLR MTN
0,88%
ALD 23/25 FLR MTN
0,84%
ROYAL BK CDA 19/24
0,84%
TOYOTA FIN. 23/25 FLR MTN
0,81%
ENEL FIN.INTL 09/24 MTN
0,79%