The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class L EUR Acc (LU0262307480)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 16,16%
2023 15,42%
2022 -36,64%
2021 11,56%
2020 23,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,42%
2 Jahre -14,48%
3 Jahre -6,56%
4 Jahre 0,09%
5 Jahre 5,79%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0262307480
WKN
A0KEM3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.52 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Jupiter Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc
Fondsmanager
Guy de Blonay

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,70%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
6,63%
UNICREDIT
5,04%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
5,00%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
4,86%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769
4,77%
BARCLAYS PLC LS 0,25
4,57%
JPMORGAN CHASE DL 1
4,20%
FAIRFAX FINL HLDGS SV
4,17%
TBC BANK GROUP LS 0,01
4,14%
3I GROUP PLC LS-,738636
3,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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