Patriarch Select Chance B (LU0250688156)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 8,95%
2023 -4,84%
2022 -21,71%
2021 13,10%
2020 -9,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -4,84%
2 Jahre -13,69%
3 Jahre -5,55%
4 Jahre -6,66%
5 Jahre -3,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0250688156
WKN
A0JKXY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.20 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,28%
Transaktionskosten
0,60%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in Aktienfonds und Geldmarktfonds. Daneben kann der Teilfonds gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds), Wertpapiere und Partizipationszertifikate erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DJE-ALPHA GL.INH.XP EO
10,35%
HSBC-JAP.SUS.E. DLA
8,45%
Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. R2 Uh. USD Acc. oN
7,39%
COMGEST GROWTH-EUR.ZA EO
7,22%
DWS GLOBAL GROWTH TFC
7,07%
AGIF-ALL.THEMA. REOD
5,26%
Allianz European Equity Div.RT EUR
5,23%
FID.FDS-GL CONS.IND.YACEO
5,17%
F.T.I.FDS-F.TECHNO.WACCDL
5,09%
AB S.I-CON.US EQ.PTF.IADL
5,09%

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