Patriarch Select Wachstum B (LU0250687000)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,54%
2023   6,16%
2022 -12,64%
2021  13,02%
2020   1,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,16%
2 Jahre  -3,70%
3 Jahre   1,58%
4 Jahre   1,55%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot oder eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0250687000
WKN
A0JKXX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.97 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,17%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DJE-ALPHA GL.INH.XP EO
8,01%
DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC
5,28%
FID.FDS-GL CONS.IND.YACEO
5,20%
GAMAX FDS-JUNIOR I EO
5,19%
COMGEST GROWTH-EUR.ZA EO
5,12%
HSBC-JAP.SUS.E. DLA
5,11%
Allianz European Equity Div.RT EUR
5,02%
ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF
5,01%
AB FCP I-EUROP.INC.I2
4,99%
F.T.I.FDS-F.TECHNO.WACCDL
4,98%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.