Patriarch Select Wachstum B (LU0250687000)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 0,17%
2024 11,94%
2023 6,16%
2022 -12,64%
2021 13,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,94%
2 Jahre 9,01%
3 Jahre 1,26%
4 Jahre 4,08%
5 Jahre 3,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0250687000
WKN
A0JKXX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.46 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,21%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
9,95%
DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
7,70%
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
6,63%
AGIF-All.US Large Cap Value Act.Port. RT( USD Acc. oN
5,25%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
5,17%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.
5,16%
HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
5,11%
JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h oN
5,08%
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I
5,04%
BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN
5,04%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht