Patriarch Select Wachstum B (LU0250687000)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,48%
2023 6,16%
2022 -12,64%
2021 13,02%
2020 1,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,16%
2 Jahre -3,70%
3 Jahre 1,58%
4 Jahre 1,55%
5 Jahre 3,77%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0250687000
WKN
A0JKXX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.55 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,22%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DJE-ALPHA GL.INH.XP EO
8,11%
GAMAX FDS-JUNIOR I EO
5,32%
HSBC-JAP.SUS.E. DLA
5,31%
F.T.I.FDS-F.TECHNO.WACCDL
5,17%
COMGEST GROWTH-EUR.ZA EO
5,15%
FID.FDS-GL CONS.IND.YACEO
5,11%
Allianz European Equity Div.RT EUR
5,09%
DWS GLOBAL GROWTH TFC
5,07%
DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
5,04%
ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF
5,02%

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