CTV-Strategiefonds Ausgewogen B (LU0247024648)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 5,14%
2024 10,55%
2023 17,36%
2022 -12,55%
2021 13,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre 13,90%
3 Jahre 4,30%
4 Jahre 6,56%
5 Jahre 4,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0247024648
WKN
A0JEND
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
24.90 Mio. EUR
Auflagedatum
15.03.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
4,49%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
4,33%
Vertiv Holdings Co.
2,72%
Hannover Rück SE
2,49%
Advanced Micro Devices Inc.
2,46%
Deutsche Bank AG
2,09%
Siemens AG
1,95%
Apple Inc.
1,94%
freenet AG
1,91%
Coinbase Global Inc.
1,91%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht