Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR (LU0239384059)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 10,16%
2024 20,17%
2023 17,14%
2022 -14,52%
2021 24,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,17%
2 Jahre 18,64%
3 Jahre 6,36%
4 Jahre 10,66%
5 Jahre 8,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0239384059
WKN
A0H0T8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
220.12 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
DE MARIA CAMPOS Andreas,EBERT Maren,LUKAS Sebastian

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,62%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
1,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2050 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AGIF-D.A.PL.EQ. WT9 EOACC
16,29%
APPLE INC.
2,73%
MICROSOFT DL-,00000625
2,45%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,41%
A.I.I.S.-AL.EU.MIC.CAP IT
2,04%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,12%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,10%
META PLATF. A DL-,000006
0,96%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
0,95%
ROCHE HLDG AG GEN.
0,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR
ISIN
LU0261745896
WKN
A0KD8N
2,05%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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