Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.E Acc EUR (LU0238206840)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,07
€ 22,53

Qualität

B
66von 100

Kosten

E
2,01%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0238206840
WKN
A0MJQE
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
23.01.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
2,01%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2624.53 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,58%
2019  16,03%
2018  -1,28%
2017  -5,19%
2016  11,75%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,58%
2 Jahre   6,32%
3 Jahre   3,72%
4 Jahre   1,42%
5 Jahre   3,40%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,80%
Fonds
3,62%

Länder

Mexiko
8,49%
Russland
4,46%
Peru
4,08%
Oman
3,94%
Türkei
3,28%
Niederlande
2,84%
Ukraine
2,72%
Südafrika
2,58%
Ecuador
2,51%
Sri Lanka
2,50%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
51,51%
Unternehmensanleihen
20,83%
staatl. Unternehmensanleihen
9,24%
Bankschuldverschreibung
6,51%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
32,86%
sehr lange Laufzeiten
21,25%
mittlere Laufzeiten
17,69%
kurze Laufzeiten
11,53%
open end
0,82%
sehr kurze Laufzeiten
0,68%

Währungen

US-Dollar
59,38%
Euro
17,19%
Pfund Sterling
7,11%
Ägyptisches Pfund
1,75%
Russischer Rubel
1,55%
Brasilianische Real
1,49%
Ghana Cedi
1,41%
Türkische Lira
1,25%
Japanische Yen
1,07%
Kolumbianischer Peso
1,03%

Top-Ten Titel

Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,71%
2.783% REPUBLIC OF PERU (FIXED) 01/2031
2,94%
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030
2,02%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
1,96%
Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,95%
Argentinien Republik
1,76%
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
1,68%
EGYPT (ARAB) REP OF 14.313% 10/13/2023
1,39%
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024
1,39%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
1,31%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

13 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0337572712
WKN
A0PGVS
60
1,61%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0238205289
WKN
A0H0V8
67
1,61%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0238205958
WKN
A0H0WA
67
1,61%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis EUR H
ISIN
LU1611857365
WKN
A2DRP1
51
1,61%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0238203821
WKN
A0H0V7
67
1,61%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis USD
ISIN
LU0238205446
WKN
A0H0V9
67
1,61%
77
D
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1992937299
WKN
A2PKHC
0,75%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc USD
ISIN
LU1353442657
WKN
FID059
51
0,75%
77
C
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc EUR H
ISIN
LU0611490078
WKN
A12HSR
57
0,91%
77
B
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1116432458
WKN
A12CVG
59
0,91%
77
D
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc SEK H
ISIN
LU0566130729
WKN
FIDE04
1,61%
77
B
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0238206337
WKN
A0H09S
69
0,91%
77
B
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Dis EUR H
ISIN
LU0840140015
WKN
A1J691
59
0,91%
77

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