Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0234689726
- WKN
- A0HMST
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 975.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.11.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Sophia Ferguson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Es kann jedoch zu aktiven Währungsengagements des Portfolios in Verbindung mit Anlagen kommen, durch die der Anlageberater die Erzielung von Renditen anstrebt. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 21/31
- 2,54%
- FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
- 2,27%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 2,01%
- JAPAN 23/25
- 2,01%
- FNMA TBA 30 YR 6.5
- 1,67%
- FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042
- 1,61%
- GOLDM.EU.LIQ X (T)EOA
- 1,50%
- JAPAN 20/30
- 1,47%
- BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT
- 1,45%
- JAPAN 22/42
- 1,41%
