B

Kurswert per 12.05.2021

€ +0,03
€ 14,42

Qualität

B
65von 100

Kosten

B
0,81%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0234573185
WKN
A0HNN3
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.09.2010
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,81%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5553.40 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,09%
2019  16,37%
2018  -2,34%
2017  -3,77%
2016  14,60%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,09%
2 Jahre   6,74%
3 Jahre   3,62%
4 Jahre   1,72%
5 Jahre   4,18%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,08%
Barmittel
1,83%
Fonds
1,38%

Länder

Mexiko
6,42%
Türkei
4,98%
USA
3,94%
Ägypten
3,77%
Dominikanische Republik
3,53%
Indonesien
3,20%
Ukraine
3,19%
Kolumbien
3,02%
Kayman Inseln
3,01%
Supranational
2,94%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
63,01%
Unternehmensanleihen
13,11%
staatl. Unternehmensanleihen
5,29%
Bankschuldverschreibung
4,82%
supranationale Anleihen
3,20%
Barmittel
1,83%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
28,70%
sehr lange Laufzeiten
27,39%
mittlere Laufzeiten
15,87%
kurze Laufzeiten
13,45%
sehr kurze Laufzeiten
2,58%

Währungen

US-Dollar
97,88%
Ägyptisches Pfund
0,69%
Chinesischer Renminbi Yuan
0,53%
Dominikanischer Peso
0,38%
Norwegische Krone
0,36%
Kanadische Dollar
0,16%

Top-Ten Titel

Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
1,47%
US DOLLAR
1,47%
Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
1,38%
4,875 Eastern & Southern Africa 23.05.2019-2024
1,36%
5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
1,33%
USA 20/25
1,25%
Turkey Government International Bond 5,75% 11.05.2047
1,13%
3.500% Black Sea Trade And Deve 06/25/2024
1,10%
COLOMBIA 3.125% 15/04/31
1,09%
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2024
1,04%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

33 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GS E.M.Debt Pf.A USD
ISIN
LU0122974081
WKN
607961
71
1,63%
75
C
GS E.M.Debt Pf.A USD
ISIN
LU0620232107
WKN
A1JAXJ
52
1,63%
75
C
GS E.M.Debt Pf.Base EUR
ISIN
LU0262418394
WKN
A0M26D
62
1,37%
75
B
GS E.M.Debt Pf.Base USD
ISIN
LU0110449138
WKN
989327
73
1,38%
75
B
GS E.M.Debt Pf.Base USD
ISIN
LU0234573003
WKN
A0HNN4
67
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.Base USD
ISIN
LU0616879556
WKN
A1JC2Q
59
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.Base USD
ISIN
LU0630479292
WKN
A1JC2T
49
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.Base USD
ISIN
LU0630479375
WKN
A1JC2U
53
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.E EUR
ISIN
LU0133266147
WKN
766554
70
1,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.E EUR
ISIN
LU0556703741
WKN
A1C8W1
55
1,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.E EUR
ISIN
LU0618658024
WKN
A1H923
51
1,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.E EUR
ISIN
LU0630479532
WKN
A1JC2W
48
1,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.E EUR
ISIN
LU0637924035
WKN
A1JC2X
47
1,88%
75
B
GS E.M.Debt Pf.I EUR
ISIN
LU0242506524
WKN
A0H1A9
60
0,81%
75
B
GS E.M.Debt Pf.I EUR
ISIN
LU0265107754
WKN
A0LF7S
60
0,81%
75
C
GS E.M.Debt Pf.I EUR
ISIN
LU0883663527
WKN
A1W174
48
0,8%
75
C
GS E.M.Debt Pf.I EUR
ISIN
LU1380333846
WKN
A2AFT4
55
0,81%
75
C
GS E.M.Debt Pf.I EUR
ISIN
LU1664571491
WKN
A2DV1G
53
0,82%
75
B
GS E.M.Debt Pf.I GBP
ISIN
LU0237682595
WKN
A0H0J4
61
0,81%
75
B
GS E.M.Debt Pf.IO USD
ISIN
LU0262420705
WKN
A0M9U9
62
0,07%
75
C
GS E.M.Debt Pf.IS EUR
ISIN
LU1132077287
WKN
A12EQT
52
0,51%
75
B
GS E.M.Debt Pf.I USD
ISIN
LU0129914015
WKN
779671
73
0,81%
75
C
GS E.M.Debt Pf.IX USD
ISIN
LU0316758555
WKN
A0M9WS
52
0,81%
75
C
GS E.M.Debt Pf.OC EUR
ISIN
LU0630479458
WKN
A1JC2V
53
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.OC EUR
ISIN
LU0772501077
WKN
A1JXEF
55
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.OC SGD
ISIN
LU0637924118
WKN
A1JB70
53
1,38%
75
C
GS E.M.Debt Pf.R EUR
ISIN
LU0858293359
WKN
A1J9NW
57
0,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.R EUR
ISIN
LU0858293516
WKN
A1J9NX
57
0,88%
75
B
GS E.M.Debt Pf.R EUR
ISIN
LU0860993814
WKN
A1T9HX
60
0,88%
75
C
GS E.M.Debt Pf.R GBP
ISIN
LU0849716773
WKN
A1J9NY
54
0,87%
75
C
GS E.M.Debt Pf.R GBP
ISIN
LU0858293862
WKN
A1J9NV
48
0,88%
75
B
GS E.M.Debt Pf.R USD
ISIN
LU0830649355
WKN
A1KAKU
60
0,88%
75
B
GS E.M.Debt Pf.R USD
ISIN
LU0830653209
WKN
A1KAKV
60
0,88%
75

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