Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0234571056
- WKN
- A0HNRA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 232.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.11.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- USA 22/22 ZO
- 18,59%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 15,80%
- FNMA 30YR TBA
- 8,96%
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 8,35%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 8,27%
- G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043
- 5,72%
- USTRB 0 08/23/2022
- 3,03%
- G2SF 2.00 07/22 TBA
- 2,69%
- USTRB 0 08/16/2022
- 2,60%
- FNCL 1.50 07/22 TBA
- 2,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
15 Tranchen | Kosten |
---|---|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.A PLN H
|
1,35%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.A USD
|
1,35%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.E EUR H
|
1,35%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.Base USD
|
1,10%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P USD
|
0,74%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P USD
|
0,73%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.R USD
|
0,60%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.R USD
|
0,60%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I EUR H
|
0,52%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I GBP H
|
0,52%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I USD
|
0,52%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I USD
|
0,43%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO JPY H
|
0,22%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO USD
|
0,22%
|
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO USD
|
0,22%
|