Vermögensportfolio Ulm (LU0233541282)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 5,39%
2024 7,53%
2023 7,42%
2022 -11,30%
2021 6,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,54%
2 Jahre 7,48%
3 Jahre 0,81%
4 Jahre 2,09%
5 Jahre 1,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0233541282
WKN
A0HNRP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
259.45 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
7,59%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
7,02%
USA 24/34
6,24%
iShsII-MSCIEuropeSRIU.ETFReg.Shs HedgedDis.
4,52%
MO.S.C.BTR WLD EOD
4,25%
Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30
4,07%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
3,95%
ISHARES SLI UCITS ETF DE
3,91%
AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
3,77%
AME-MSCIUSAESGL DLA
2,85%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht