MB Fund - Max Global B (LU0230368945)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 6,02%
2023 -0,07%
2022 -4,76%
2021 20,31%
2020 7,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,06%
2 Jahre -2,44%
3 Jahre 4,62%
4 Jahre 5,30%
5 Jahre 7,70%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0230368945
WKN
A0F6X1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37.82 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,37%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit zu mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds seine Mittel in andere Wertpapiere (z.B. Renten, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen. Die Quote von Anteilen an Investmentfonds darf maximal 10% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
6,50%
QUIRIN PRIVATBK O.N.
5,10%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I
4,24%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
4,08%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
3,43%
DT.ROHSTOFF AG NA O.N.
3,31%
DZ BANK SILBER/TROY/UNZE
3,29%
ENCAVIS AG INH. O.N.
3,06%
KLOECKNER + CO SE NA O.N.
2,60%
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
2,36%

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