Robeco BP US Premium Equities D USD (LU0226953718)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 5,88%
2023 7,22%
2022 1,89%
2021 33,78%
2020 -5,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,22%
2 Jahre 4,52%
3 Jahre 13,48%
4 Jahre 8,46%
5 Jahre 12,53%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0226953718
WKN
A0F61P
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5043.01 Mio. USD
Auflagedatum
03.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Duilio R. Ramallo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,78%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,22%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,08%
BOOKING HLDGS DL-,008
1,94%
BANK AMERICA DL 0,01
1,90%
CRH PLC EO-,32
1,87%
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
1,81%
CORPAY INC.
1,81%
ABBVIE INC. DL-,01
1,80%
NVR INC. DL-,01
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
Robeco BP US Premium Equities MH EUR
ISIN
LU0355496257
WKN
A0RJ1D
2,38%
Robeco BP US Premium Equities DH EUR
ISIN
LU0320896664
WKN
A0M1D1
1,88%
Robeco BP US Premium Equities EH GBP
ISIN
LU0432313756
WKN
A0YFG6
1,88%
Robeco BP US Premium Equities D EUR
ISIN
LU0434928536
WKN
A0YFGY
1,84%
Robeco BP US Premium Equities E USD
ISIN
LU1408526355
WKN
A3CXKL
1,84%
Robeco BP US Premium Equities FH EUR
ISIN
LU0832431125
WKN
A1XFAU
1,13%
Robeco BP US Premium Equities GH GBP
ISIN
LU0832431802
WKN
A1XCDV
1,13%
Robeco BP US Premium Equities F EUR
ISIN
LU0832430747
WKN
A117UD
1,09%
Robeco BP US Premium Equities F USD
ISIN
LU0792910720
WKN
A1W9J9
1,09%
Robeco BP US Premium Equities G GBP
ISIN
LU2554842810
WKN
ROB001
1,09%
Robeco BP US Premium Equities G USD
ISIN
LU1599172829
WKN
A2JJAT
1,09%
Robeco BP US Premium Equities IEH EUR
ISIN
LU1208677333
WKN
A2DTH4
1,00%
Robeco BP US Premium Equities IH EUR
ISIN
LU0320897043
WKN
A0M1D2
1,00%
Robeco BP US Premium Equities IB USD
ISIN
LU1807417636
WKN
A2JKD0
0,96%
Robeco BP US Premium Equities IE GBP
ISIN
LU0432313244
WKN
A0YFGM
0,96%
Robeco BP US Premium Equities I EUR
ISIN
LU0454739615
WKN
A1J6LM
0,96%
Robeco BP US Premium Equities I USD
ISIN
LU0226954369
WKN
A0F61Q
0,96%
Robeco BP US Premium Equities K USD
ISIN
LU0975849232
WKN
A1W6W3
0,96%
Robeco BP US Premium Equities YE USD
ISIN
LU2584262153
WKN
A3D78X
0,86%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.